Годовая бухгалтерская отчетность Союза и результаты аудита. Состав и стоимость имущества компенсационного фонда.

10:40:17 18 марта 2021 Информация изменена 16:05:31 11 января 2022

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год Союз "УрСО АУ" проводился Обществом с ограниченной ответственностью "Ваш Аудитор". По мнению ООО "Ваш Аудитор" бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союз "УрСО АУ" по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Просмотреть годовую бухгалтерскую отчетность (аудиторское заключение за 2017г.)

Просмотреть годовую бухгалтерскую отчетность (аудиторское заключение за 2018г.)

Просмотреть годовую бухгалтерскую отчетность (аудиторское заключение за 2019г.)

Просмотреть годовую бухгалтерскую отчетность(аудиторское заключение за 2020г.)

Баланс за 2017г.

Компенсационный фонд Союз "УрСО АУ" на 31 декабря 2014 г. составил

7799384,95 рублей.

01.07.2011 г. Компенсационный фонд Союз "УрСО АУ" передан в доверительное управление ЗАО "Национальная управляющая компания" г. Москва, ул. Плеханова, д.4. Лицензия на деятельность по управлению инвестиционными фондами № 21-000-1-00085 от 05 ноября 2002г. тел. (495) 640-17-11.

По отчету управляющей компании на 30.09.2015 г. балансовая стоимость компенсационного фонда равна 8 379 152,99 руб., оценочная стоимость равна 8 379 152,99 руб. Состав компенсационного фонда:

-Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах (доля 28,68%);

-Государственные ценные бумаги РФ (доля 71,78%)

Контроль за деятельностью по инвестированию средств компенсационного фонда осуществляет "Специализированная депозитареая компания "Гарант". Лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 года. г. Москва, Краснопресненская наб., д.6, тел.(495) 777-56-83

Доп. соглашением № 6 к Договору доверительного управляения № 14/ДУ-КФ средтвами компенсационного фонда Союз "УрСО АУ" стороны решили досрочно расторгнуть Договор доверительного управления №14/ДУ-КФ. Осуществлен возврат Объектов доверительного управленимя в виде дененжных средств.

На 01.01.2017г. размер компенсационного фонда Союз "УрСО АУ" составляет 22 757 000-00 (Двадцать два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек). Договоры банковского вклада (депозита) № 7003/0912/00483.00ПУ и 7003/0912/00077.00ПУ.

На 14.02.2017г. размер компенсационного фонда Союза "УрСО АУ" составил 23 223 000-00 (Двадцать три миллиона двести двадцать три тысячи) рублей 00 коп..

15.02.2017г. Компенсационный фонд Союза "УрСО АУ" передан в доверительное управление АО "Национальная управляющая компания" . Дата заключения договора доверительного управления 27.01.2017г. Адрес: г.Москва, ул. Ольховская д.4, корп.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00085 от 05 ноября 2002г. тел. (495) 640-17-11

Контроль за деятельностью по инвестированию средств компенсационного фонда осуществляет ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант". Дата заключения Договора об оказании специализированым депозитарием услуг управляющей компании саморегулируемой организации 27.01.2017г. Лицензия № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 г. Г. Москва, Краснопресненская наб., д.6, тел. (495) 777-56-83

На 31.03.2017г. балансовая сстоимость активов компенсационного фонда 23 512 222,11 руб. (в т.ч. денежные ср-ва в рублях в кредитных организациях - 0,01%, Государственные ценные бумаги РФ - 75?6%, субфедеральные ценные бумаги - 3,78%, облигации предприятий и организаций - 19.17%)

На 30.06.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 24 319 527,28 руб. (в т.ч.денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,35%, Государственные ценные бумаги РФ - 73,66%, субфедеральные ценные бумаги - 3,66%, облигации предприятий и организаций - 18.63%)

На 30.09.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 25 257 116,07 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,11%, Государственные ценные бумаги РФ - 74,44%, субфедеральные ценные бумаги - 3,83%, облигации предприятий и организаций - 19,89%)

На 31.10.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 171,98 руб (в.т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,04%, Государственные ценные бумаги РФ - 71,71%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,71%, облигации предприятий и организаций - 19,5%)

На 30.11.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 428 126,76 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организциях - 0,04%, Государственные ценные бумаги РФ - 74,32%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,67%, Облигации предприятий и организаций - 19,2%)

На 31.12.2017г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 27 198 698,49 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,90%, Государственные ценные бумаги РФ - 74,94%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,58%, Облигации предприятий и организаций - 18,76%)

На 31.01.2018г. балансова стоимость активов компенсационного фонда 26 955 609,11 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,02%, Государственные ценные бумаги РФ - 76,42%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,72%, Облигации предприятий и организаций - 20,01%)

На 28 02.2018г. балансовая стоимость активов компенсационного фонда 27 093 187,80 руб. ( в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 1,14%, Государственные ценные бумаги РФ - 76,31%, Субфедеральные ценные бумаги 3,56%, Облигации предприятий и организаций - 19.97%)

На 31.03.2018г. балансова ястоимость активов компенсационного фонда 28 048 667,98 руб. ( вт.ч. денежные средства в рублях кредитных организаций - 0,09%, Государственные ценные бумаги РФ - 75,80%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,54%, Облигации предприятий и организаций - 20,61%)

На 30.04.2018г. балансова ястоимость активов компенсационного фонда 26 562 586,34 руб. ( в т.ч. денежные средства в рублях кредитных организаций - 0,07%, государственные ценные бумаги РФ - 78,0%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,80%, Облигации предприятий и организаций - 18,11%)

На 31.05.2018 балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 915 050,35 (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,07%, Государственные ценные бумаги РФ - 78,05%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,78%, Облигации предприятий и организаций - 18,07%)

На 30.06.2018 балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 238 081,74 (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,17%, Государственные ценные бумаги РФ - 77,86%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,82%, Облигации предприятий и организаций - 18,14%

На 31.07. 2018 балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 994 958,62 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 0,03%, Государственные ценные бумаги РФ - 78,64%, Субфедеральные ценные бумаги - 3,76%, Облигации предприятий и организаций - 17,56%)

На 31.08.2018 балансовая стоимость активов компенсационного фонда 27 151 977,26 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 1,56%, Государственные ценные бумаги РФ - 78,44%, Субфедеральные ценные бумаги - 2,35%, облигации предприятий и организаций 17,63%)

На 30.09.2018 балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 628 941,12 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 1,60%, Государственные ценные бумаги РФ - 78,59%, Субфедеральные ценные бумаги - 2,34%, облигации предприятий и организаций 17,47%)

На 31.10.2018 балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 787 768,37 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 3,01%, Государственные ценные бумаги РФ - 77,36%, Субфедеральные ценные бумаги - 2,36%, облигации предприятий и организаций 17,27%)

На 30.11.2018 балансовая стоимость активов компенсационного фонда 26 850191,96 руб. (в т.ч. денежные средства в рублях в кредитных организациях - 3,12%, Государственные ценные бумаги РФ - 77,26%, Субфедеральные ценные бумаги - 2,36%, облигации предприятий и организаций 17,24%)

На 31.12.2018 размер компенсационного фонда составляет 39 382 132,70 руб. (в т.ч. размещённо в ЗАО "НУК" 27 382 132,70 руб).

На 31.01.2019 размер компенсационного фонда состаляет 40 883 169,49 руб. (в т.ч. размещено в ЗАО "НУК" 26 883 169,49 руб.).

На 28.02.2019 размер компенсационного фонда составляет 50 000 000,00 руб. (в т.ч. размещено в ЗАО "НУК" 26 899 481,32 руб.).

На 31.03.2019 размер компенсационного фонда составляет 50 059 996,57 руб. (в т.ч. стоимость активов по данным АО НУК 26 759 996,57 руб., денежные средства на депозитных счетах в Уральский банк ПАО Сбербанк 23 300 000 руб.)

На 06.05.2019 размер компенсационного фонда составляет 50 119 297,54 руб. (в т.ч. ценные бумаги 24%, деннежные средства на р/с 57,18%, денежные средства в депозитах 18,72%).

На31.05.2019 размер компенсационного фонда составляет 50 187 901,58 руб. (в т.ч. ценные бумаги 24,25%, деннежные средства на р/с 39,65%, денежные средства в депозитах 35,89%).

На03.07.2019 размер компенсационного фонда составляет 50 023 840,23 руб. (в т.ч. ценные бумаги 21,87%, денежные средства на р/с 42%, денежные средства в депозитах 36.14%)

На 31.07.2019 размер компенсационного фонда составляет 50 086 151, 91 руб. (в т.ч. ценные бумаги 22,51%, денежные средства на р/с 41,22%, денежные средства в депозитах 35.7%)

На 31.08.2019 размер компенсационного фонда составляет 51 405 678,05 руб. (в т.ч. ценные бумаги 22,12%, денежные средства на р/с 46,73%, денежные средства в депозитах 31,15%)

На 30.09.2019 размер компенсационного фонда составляет 50 676 946,17 руб. (в т.ч. ценные бумаги 22,69%, денежные средства на р/с 45,84%, денежные средства в депозитах 30,64%)

На 31.10.2019 размер компенсационного фонда составляет 50 782 440,76 руб. (в т.ч. ценные бумаги 68,60%, денежные средства на р/с 0,04%, денежные средства в депозитах 30,36%)

На 30.11.2019 размер компенсационного фонда составляет 51 144 944,65 руб. (в т.ч. ценные бумаги 68,62%, денежные средства на р/с 0,03%, денежные средства в депозитвх 31,34%)

На 31.12.2019 размер компенсационного фонда составляет 52 600 395,00 руб. (в т.ч. ценные бумаги 69,62%, денежные средства на р/с 0,02%, денежные средства в депозитах 30,36%)

На 31.01.2020 размер компенсационного фонда составляет 52 992 112,25 руб. (в т.ч. ценные бумаги 69,58%, денежные средства 0,04%, денежные средства в депозитах 30,38%)

На 29.02.2020 размер компенсационного фонда составляет 53 612 479,41 руб. (в т.ч. ценные бумаги 68,90%, денежные средства 0,02%, денежные средства в депозитах 31.08%)

На 31.03.2020 размер компенсационного фонда составляет 53 963 321,57 руб. (в т.ч. ценные бумаги 67,26%, денежные средства 0,16%, денежные средства в депозитах 32,58%)

На 30.04.2020 размер компенсационного фонда составляет 53 881 067,47 руб. (в т.ч. ценные бумаги 74,02%, денежные средства 0,03%, денежные средства в депозитах 25,95%)

На 31.05.2020 размер компенсационного фонда составляет 55 125 416,53 руб. (в т.ч. ценные бумаги 90.7%, денежные средства 0,02%, денежные средства в депозитах 9,28%)

На 30.06.2020 размер компенсационного фонда составляет 57 000 150,85 руб. (в т.ч. ценные бумаги 90,9%, денежные средства 0,0%, денежные средства в депозитах 9,2%)

На 31.07.2020 размер компенсационного фонда составляет 52 493 943,94 руб. (в т.ч. ценные бумаги 89,48%, денежные средства 0, 03%, денежные средства в депозитах 10,49%)

На 31.08.2020 размер компенсационного фонда составляет 53 050 684, 34 руб. (в т.ч. ценные бумаги 89,37%, денежные средства 0,04%, денежные средства в депозитах 10,59%)

На 30.09.2020 размер компенсационного фонда составляет 53 652 271, 10 руб. (в т.ч. ценные бумаги 88,97%, денежные средства 0,01%, денежные средства в депозитах 11,14%)

На31.10.2020 размер компенсационного фонда составляет 54 301 985,12 руб. (в т.ч. ценные бумагт 89%, денежные средства 0,01%, денежные средства в депозитах 10,98%)

На 30.11.2020 размер компенсационного фонда составляет 54 287 201,01 руб. (в т.ч. ценные бумаги 89,48%, денежные средства 0,01%, денежные средства в депозитах 10,51%)

На 31.12.2020 размер компенсационного фонда составляет 54 457 573,76 руб. (в т.ч. ценные бумаги 89,89%, денежные средства 0,03%, денежные средства в депозитах 10,32%)

На 31.01.2021 размер компенсационного фонда составляет 55 309 953,80 руб. (в т.ч. ценные бумаги 88,83%, денежные средства 0,02%, денежные средства в депозитах 10,44%)

На 28.02.2021 размер компенсационного фонда составляет 54 860 750,67 руб. (в т.ч. ценные бумаги 89,78%, денежные средства 0,03%, денежные средства в депозитах 10,19%)

На 31.03.2021 размер компенсационного фонда составляет 54 406 931,74 руб. (в т.ч. ценные бумаги 89,36%, денежные средства 0,16%, денежные средства в депозитах 10,48%)

На 30.04.2021 размер компенсационного фонда составляет 54 788 422,82 (в т.ч. ценные бумаги 89,34%, денежные средства 0,45%, денежные средства в депозитах 10,21%)

На 31.05.2021 размер компенсационного фонда составляет 55 019 700,18 (в т.ч. ценные бумаги 89,83%, денежные средства 0,08%, денежные средства в депозитах 10,09%)

На 30.06.2021 размер компенсационного фонда составляет 54 558 391,77 (в т.ч. ценные бумаги 89,94%, денежные средства 0,1%, денежные средства в депозитах 9,96%)

На 31.07.2021 размер компенсационного фонда составляет 55 700 949,86 (в т.ч. ценные бумаги 90,02%, денежные средства 0,11%, денежные средства в депозитах 9,87%)

На 31.08.2021 размер компенсационного фонда составляет 56 014 778,73 (в т.ч. ценные бумаги 89,92%, денежные средства 0,21%, денежные средства в депозитах 9,87%)

На 30.09.2021 размер компенсационного фонда составляет 56 060 367,63 (в т.ч. ценные бумаги 90,02%, денежные средства 0,17%, денежные средства в депозитах 9,81%)

На 31.10.2021 размер компенсационного фонда составляет 56 375 184,77 (в т.ч. ценные бумаги 90,42%, денежные средства 0,01%, денежные средства в депозитах 9,57%)

На 30.11.2021 размер компенсационного фонда составляет 57 002 610,34 (в т.ч. ценные бумаги 89,8 %, денежные средства 0,08 %, денежные средства в депозитах 10,12 %)

На 31.12.2021 размер компенсационного фонда составляет 54 986 688,75 (в т.ч. ценные бумаги 93,93 %, денежные средства 0,95 %, денежные средства в депозитах 5,15 %)

11.07.2013г. осуществлена выплата из Компенсационного фонда за Анисимова Станислава Владимировича в сумме 2 711 384,48 руб. Оплата по постановлению, исп. производство 17899/13/04/66. Исп. лист 003 927851 от 17.06.2013. Дело А76-22984/2012

11.12.2014г. осуществлена выплата из Компенсационного фонда за Новака Владимира Леонидовича в сумме 2 504 615,67 руб. Оплата по требованию от 25.11.2014г. в качестве компенсации убытков, причиненных Новаком В.Л. о делу о банкротстве ОАО "КИТ-Кэпитал. Дело № А60-45447/2012

11.12.2014г. осуществлена выплата из Компенсационного фонда за Новака Владимира Леонидовича в сумме 333 154,18 руб. Оплата по требованию от 17.11.2014г. в качестве компенсации за причиненные убытки Новаком В.Л. по делу о банкротстве ОАО "КИТ-Кэпитал". Дело № А60-44646/2012

24.01.2018г. осуществлен вывод денежных средств в сумме 578 605,36 руб. в соответствии с Договором доверительного управления 23/ДУ-КФ от 27.01.2017г. в качестве компенсации убытков, причиненных Едигаревым А.Б. по делу А60-50239/2016

20.04.2018г. осуществлен вывод денежных средств в сумме 2 413 730,52 руб. в соответствии с Договором доверителного управления 23/ДУ-КФ от 27.01.2017г. в качестве компенсации убытков , причиненных Сестрициным И.Ю. по делу А60-52350/2016

19.06.2019г. осуществлен вывод денежных средств в сумме 1 397 952, 88 руб. в соответствии с Договором доверительного управления 23/ДУ-КФ от 27.01.2917г. в качестве компенсации убытков, причиненных Едигаревым А.Б. по делу А60-58093/2018

02.07. 2019 осуществлен вывод денежных средств в сумме 2 496 732, 76 руб. в соответствии с Договором доверительного управления 23/ДУ-КФ от 27.01.2017г. в качестве компенсации убытков, причиненных Гордеевым В.И. по делу А60-39452/2018

27.07.2020 осуществлен вывод денежных средств в сумме 5 000 000 руб. в соответствии с Договором доверительного управления 23/ДУ-КФ от 27.01.2017г.в качестве компенсации убытков, причиненных Подпориным П.П. по делу А60-47306/2018

11.03.2021 осуществлен вывод денежных средств в сумме 410 466, 98 руб. в соответствии с Договором доверительного управления 23/ДУ-КФ от 27.01.2017г. в качестве компенсации убытков, причиненных Зеленским К.С. по делу А60-34018/2020

Информация размещена 09.01.2017г. в 14.47.

Дата и время обновления 16.02.2017 в 12.41

Дата и время обновления 09.03.2017г. в 17.50

Дата и время обновления 08.04.2017 в 16.03

Дата и время обновления 08.06.2017 в 17.15

Дата и время обновления 07.07.2017 в 9.31

Дата и время обновления 06.10.2017 в 10.12

Дата и время обновления 06.11.2017 в 11.28

Дата и время обновления 07.12.2017 в 18.01

Дата и время обновления 11.01.2018 в 14:53

Дата и время обновления 05.02.2018 в 14:52

Дата и время обновления 05.03.2018 18:11

Дата и время обновления 04.04.2018 17:08

Дата и время обновления 25.04.2018 12:50

Дата и время обновления 07.05.2018 12:51